Hilfe: Welche Dateien muss ich hochladen?
Die Datenbasis für deine IBKR-Steuerberechnung.
Alle verfügbaren Jahres-CSVs ab Kontoeröffnung hochladen
Für die Berechnung von Anschaffungskosten und Steuerwerten benötigen wir die Historie deiner Käufe, Verkäufe, Erträge und Bestände. Exportiere eine Kontoumsatz-Flex-Query als CSV je Kalenderjahr und betroffenem Konto. Wähle alle Dateien gemeinsam aus und anschließend das Steuerjahr für deinen Report.
Wieso brauche ich die gesamte Historie?
Wertpapierverkäufe werden für Deutschland nach dem First-In-First-Out-Prinzip (FIFO) berechnet. Liegt der Kauf vor dem ausgewählten Steuerjahr, fehlt in dessen Jahresdatei häufig die ursprüngliche Anschaffung. Deshalb benötigen wir auch die vorherigen Jahresdateien.
Verkaufst du beispielsweise 2025 einen ETF, den du 2022 gekauft hast, werden auch Kaufdatum, Kaufpreis und die dazwischenliegende Historie benötigt. Ein Anfangsbestand im Jahresbericht allein ersetzt diese Angaben nicht.
Welche Exporte werden akzeptiert?
- Originale IBKR-Kontoumsatz-Flex-Query-CSVs mit Komma als Trennzeichen, Spaltenüberschriften sowie Abschnittscodes und Zeilenbeschriftungen. PDF-Steuerberichte, gewöhnliche Activity Statements, HTML und XML ersetzen diese Dateien im aktuellen Upload nicht.
- Basiswährung EUR: Die exportierten Berichte müssen EUR als Basiswährung ausweisen. Fremdwährungstransaktionen können darin enthalten sein.
- Pflichtabschnitte: Trades, Bartransaktionen, offene Positionen, Kapitalmaßnahmen, Informationen zum Finanzinstrument und Forex-G&V-Details. Übernimm die vollständige Konfiguration aus unserer Flex-Query-Anleitung.
- Detailtiefe: Bei Trades „Ausführung“ und bei offenen Positionen zusätzlich zur Gesamtübersicht „Lot“ einschließen. Transfers und die Kapitalflussrechnung empfehlen wir ebenfalls, insbesondere bei Depotüberträgen.
- Jahresweise exportieren: Wähle jeweils den 1. Januar bis 31. Dezember. Bei Kontoeröffnung, Schließung oder Migration innerhalb des Jahres gehören alle verfügbaren Teilzeiträume und betroffenen Konten dazu.
- Dateien unverändert lassen: Nicht in Excel neu speichern, Zeilen löschen oder Berichte zusammenkopieren. Lade denselben Export nicht mehrfach hoch.
Was gilt für Vorabpauschalen?
Bei entsprechenden Fondsbeständen enthält der Report auch eine Vorabpauschalenberechnung. Die Fondsaufstellung KAP-INV enthält Bruttowerte vor Teilfreistellung; kumulierte Vorabpauschalen werden dort nicht automatisch vom Veräußerungsgewinn abgezogen. Beachte dafür die Hinweise im Report und in ELSTER. Aus den IBKR-Dateien lässt sich nicht ablesen, welche Vorabpauschalen du bereits in früheren Steuererklärungen angesetzt hast. Halte diese Nachweise bereit und vermeide einen doppelten Abzug.
Wenn Jahre oder Anschaffungskosten fehlen
Prüfe auch geschlossene Konten und lade bei einer Migration die Dateien beider Konten hoch. Sind ältere Exporte nicht mehr verfügbar, frage beim IBKR-Support nach und informiere den TradingFormular-Support über die Lücke. Die Bestätigung „alle verfügbaren Jahresdateien“ ersetzt keine fehlenden Anschaffungsdaten. Meldet die Prüfung fehlende Anschaffungen, bleibt der finale PDF-Download bis zur Klärung gesperrt. Eine eigene Eingabe von Anschaffungsdaten über eine Übertragsvorlage ist in der Webapp derzeit noch nicht verfügbar.
Mehr zum Ablauf: So entsteht dein Steuerreport.