Hilfe: Depot geschlossen oder migriert
So findest du historische Kontodaten für den CSV-Upload.
Auch frühere Konten berücksichtigen
IBKR ermöglicht den Abruf von Kontoauszügen auch nach einer Kontoschließung. Prüfe deshalb im Client Portal auch geschlossene und übertragene Konten. Für die Steuerberechnung benötigen wir die verfügbaren jährlichen Flex-Query-CSVs dieser Konten. Falls dein Zugang oder ein älterer Export fehlt, wende dich an den IBKR-Support.
Weiterlesen: So funktioniert der Steuerreport nach DepotmigrationSchritt-für-Schritt Anleitung
Performance & Berichte öffnen
Melde dich im Client Portal an und öffne unter Performance & Berichte die Flex-Queries. Für zusätzliche Nachweise kannst du auch Kontoauszüge und Steuerdokumente abrufen. Die Menübezeichnungen können je Portalansicht abweichen.
Account-Auswahl öffnen
Klicke auf die angezeigte Kontonummer, um die Account-Auswahl (Account Selector) zu öffnen.
Nach geschlossenen Accounts filtern
Blende über den Kontofilter auch "Geschlossen" oder "Übertragen" ein. Je nach Ansicht gibt es dafür stattdessen die Option "Include Closed Accounts". Die folgende Darstellung zeigt beispielhaft den Statusfilter.
- Prüfe, ob der Filter bisher nur offene Konten anzeigt.
- Wähle für geschlossene oder von IBKR übertragene Konten (z.B. CE zu Irland) entsprechend Geschlossen oder Übertragen.
Konto auswählen und Jahres-CSVs exportieren
Übernimm die Filterauswahl, wähle dein früheres Konto und exportiere die Kontoumsatz-Flex-Query nach unserer Anleitung für jedes verfügbare Kalenderjahr. Lade die Dateien gemeinsam mit den übrigen betroffenen Konten hoch. Ein PDF-Steuerbericht oder gewöhnliches Activity Statement ersetzt die Flex-Query-CSV nicht. Bei fehlenden Jahren hilft dir die Upload-Hilfe.