Hilfe: Steuerreport bei Depot-Migration
Welche Dateien du bei einem Wechsel der IBKR-Kontonummer benötigst.
Die Historie beider Konten ist entscheidend
Wurde dein Depot etwa von IBKR Central Europe nach Irland übertragen, können die Käufe im alten Konto und spätere Verkäufe im neuen Konto liegen. Für die Steuerberechnung werden die gemeinsam hochgeladenen Flex-Query-CSVs verwendet. Ob der Report freigegeben werden kann, hängt unter anderem davon ab, ob Anschaffungsdaten und übertragene Positionen vollständig zugeordnet werden können.
Schritt-für-Schritt Anleitung
Altes und neues Konto finden
Suche in der Account-Auswahl sowohl dein altes Konto (z.B. U1234567) als auch das neue Konto (z.B. U7654321). Blende dazu auch geschlossene oder übertragene Konten ein. Beide Konten müssen in den Exporten enthalten sein; ein Bericht nur für das neue Konto reicht häufig nicht aus.
Zur Anleitung: Zugriff auf geschlossene DepotsFlex-Query-CSVs pro Jahr und Konto exportieren
Exportiere die Kontoumsatz-Flex-Query nach unserer Anleitung für jedes verfügbare Jahr ab Kontoeröffnung. Am übersichtlichsten ist eine CSV je Kalenderjahr und Konto. Falls du einen gemeinsamen Export verwendest, müssen die einzelnen Kontonummern und Detailzeilen erhalten bleiben. Aktiviere auch Transfers mit Lot-Details und offene Positionen mit Lot-Details. Lade keine zusätzlichen Einzeldateien mit denselben Buchungen neben einem bereits vollständigen gemeinsamen Export hoch.
Dateien gemeinsam hochladen und Prüfung ansehen
Wähle alle Jahres-CSVs beider Konten zusammen aus, kontrolliere die erkannten Kontonummern und wähle das gewünschte Steuerjahr. TradingFormular erstellt zunächst eine technische Vorschau. Erst nach der Freischaltung wird daraus der vollständige Steuerreport erstellt.
Eine Migration lässt sich nicht in jedem Fall allein aus den Jahresdateien auflösen. Meldet die Prüfung fehlende Anschaffungen oder abweichende Positionsmengen, bleibt der finale PDF-Download bis zur Klärung gesperrt. Ergänze verfügbare Vorjahresdateien und kontaktiere bei verbleibenden Lücken den TradingFormular-Support. Eine eigene Eingabe über eine Übertragsvorlage ist in der Webapp derzeit noch nicht verfügbar. Halte ursprüngliche Kauf- und Übertragsbelege bereit.