So entsteht dein Steuerreport
So erstellen wir deinen IBKR-Steuerreport für Deutschland.
Vom Upload zum fertigen Report
Mit TradingFormular erhältst du aus deinen IBKR-Flex-Query-CSVs einen PDF-Steuerreport. Für die Übernahme in deine Steuererklärung sind die Formularwerte und Erläuterungen im freigegebenen Report maßgeblich. Wir begleiten dich vom Upload und der Datenprüfung bis zur Freischaltung und Bereitstellung und helfen dir bei Rückfragen.
1. Daten prüfen und Vorschau ansehen
Zuerst prüfen wir die CSV-Dateien direkt im Browser auf das erwartete IBKR-Format, benötigte Abschnitte und Detailtiefe, Basiswährung, Steuerjahre und Depot-Kennungen. Nach deiner Zustimmung zur serverseitigen Verarbeitung prüfen wir die Daten weiter und erstellen eine technische Vorschau. Diese zeigt mögliche Datenlücken und Auffälligkeiten; sie enthält noch keine finalen Steuerwerte.
2. Steuerreport erstellen
Erst nach der Freischaltung startet die Erstellung des vollständigen Steuerreports für das gewählte Jahr. Dabei entstehen die steuerlichen Auswertungen, der PDF-Steuerreport und Angaben zur Verarbeitung. Für deutsche IBKR-Reports verwendet die aktuelle Berechnung FIFO und standardmäßig Forex-G&V-Kurse auf Basis von Reuters FIX.
Die technische Vorschau und interne Kontrollrechnungen dienen der Prüfung deiner Daten. Verwende für deine Steuererklärung ausschließlich die zugeordneten Formularwerte aus dem freigegebenen Steuerreport.
3. Ergebnisse prüfen und PDF bereitstellen
Wir prüfen zusätzlich die Verarbeitungshinweise, etwa zu fehlenden Anschaffungen, Positionen und Kapitalmaßnahmen. Solange erforderliche Daten oder Prüfungen fehlen, bleibt der finale PDF-Download gesperrt. Eine Freischaltung allein bestätigt noch nicht die Vollständigkeit deiner Daten.
Gibt es offene Kapitalmaßnahmen, zeigt die Reportansicht eine gesonderte Bestätigung an: Diese Maßnahmen sind nicht in die Berechnung eingeflossen. Deine Bestätigung dokumentiert die Kenntnisnahme; sie ergänzt keine fehlenden Steuerwerte. Bei Rückfragen hilft dir unser Support.
Eine CSV pro Kalenderjahr
Exportiere deine Kontoumsatz-Flex-Query für jedes Kalenderjahr separat im CSV-Format und wähle alle verfügbaren Dateien ab Kontoeröffnung gemeinsam aus. Bei mehreren betroffenen Konten gehören auch deren Jahresdateien dazu. Die Historie ist insbesondere für Anschaffungskosten und Fondsberechnungen erforderlich. Wie du fehlende Jahre oder Depotüberträge behandelst, steht in der Upload-Hilfe.
Verwende als Trennzeichen ein Komma und ändere die exportierten Dateien nicht in Excel oder einer anderen Tabellenkalkulation. So bleiben Feldnamen, Datumswerte und Buchungszeilen unverändert.
Werte in die Steuererklärung übernehmen
Verwende die Formularzuordnung und Erläuterungen im Steuerreport für dein Steuerjahr. Beachte insbesondere die Hinweise zu Vorabpauschalen und Teilfreistellungen in der Fondsaufstellung. Ein Report ersetzt keine Prüfung deiner gesamten Steuererklärung.
Was mit deinen Daten passiert
Bis zur Freischaltung liegen die Original-CSVs in einem geschützten privaten Zwischenspeicher. Nach der Freischaltung werden sie für die Reporterstellung verarbeitet und nach erfolgreichem Abschluss aus diesem Zwischenspeicher entfernt. Den erzeugten Report, das Ergebnisarchiv und erforderliche Report- und Prüfdaten speichern wir für die Bereitstellung und weitere Bearbeitung.
Welche Daten für Dashboard, bezahlte Folgejahre, manuelle Prüfung und Support gespeichert werden können, steht in unserer Datenschutzerklärung.
Diese Beschreibung gilt für den aktuellen IBKR-CSV-Workflow. Ältere Reports können aus einer früheren Version der Berechnung stammen und anders aufgebaut sein.